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地产部分险资概念股已跌出投资价值荐4股较好

时间:2020-11-20 来源网站:广州汽车网

地产:部分险58,971资概念股已跌出投资价值 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

地产板块大幅跑输大盘。上周中信房地产指数较前一周收盘价的涨幅为-2. 6%,与沪深 00指数相差-1.00%个百分点(负号为落后沪深 00指数,反之为超)。上周我们观察的148家房地产股中上涨的有47家,下跌77家,停牌和持平的计2 家。

上周市场上房地产股涨幅居前的有长春经开、卧龙地产、浙江东日、新黄浦和云南城投,涨幅分别达20.52%、18. 5%、12.89%、12.14%和12.0 %。

涨幅最小的天房发展、广宇集团、金地集团、金融街和保利地产,涨幅分别为-8.69%、-8.09%、-7.76%、-6. 4%和-6. 1%。

近期观点:上周证监会高层喊话“险资举牌”和保监会严查万能险等“严监管”信号接踵而至,地产板块作为险资举牌或持股占比较高(计54家上市房企有险资股东)的行业受此负面消息影响较大,尤其是险资持股比例较高的金融街、金地、保利地产等跌幅较大。我们坚持对险资举牌地产公司的看好观点,认为保险的资金充裕+地产的高效运作将使实现优势互补的格局,表现为“1+1>2”的效应。

远期观点:看好热点区域:看好京津冀、长三角、珠三角和西南地区的房地产上市公司,建议重点关注:首开股份、河北省发改委宏观研究院院长李岚称荣盛发展、上实发展、新城控股和迪马股份;看好房地产通过转型医疗服务的养老地产企业,建议重点关注:华业资本、南京高科、蓝光发展、保利地产和上实发展。

上周我们的投资组合累计绝对收益为-1.56%,与房地产指数(中信)差距0.79%,主要归因于新城和厦门国贸周内大涨。本周投资组合无变化:

阳光城(20%)、荣盛发展(40%)、新城控股(20%)和厦门国贸(20%)。

市场持续消化收紧政策效应。一线城市和核心二线城市明显降温,再配合各地陆续对土地市场的严控政策不断出台,对房价短期上涨预期形成了有效的、阶段性的压制。综合京沪等市城市规划和土地供应政策来看,这种市场形势仍然是行政力量驱动的,因此,我们认为,中短期内市场受压难以形成较大的向上力量,但中长期仍然存在较强的向上需求。

上周福州环比上涨最大,环比涨幅达185.19%,另外排前的有南京环比上涨54. 5%、南昌环比上涨10.91%和北京环比上涨 7.02%。环比涨幅较小的几个城市分别为:深圳环比上涨- . %、青岛环比上涨-21. 6%和广州环比上涨-19.22%。<这份自由在官员面前也只不过是宣传的道具而已。/p>

风险提示:部分区域调控政策进一步收紧、监管层利空消息频传。

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